四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,597 |
減価償却費 | 897 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -68 |
固定資産除却損 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -32 |
支払利息 | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -423 |
その他 | -147 |
小計 | 3,617 |
利息及び配当金の受取額 | 32 |
利息の支払額 | -134 |
法人税等の支払額 | -1,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -860 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 |
投資事業組合の出資による支出 | -52 |
投資事業組合の分配による収入 | 110 |
定期預金の払戻による収入 | 100 |
その他 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 |
長期借入れによる収入 | 1,460 |
長期借入金の返済による支出 | -1,900 |
社債の発行による収入 | 380 |
社債の償還による支出 | -50 |
自己株式の取得による支出 | -6 |
配当金の支払額 | -450 |
その他 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,258 |