支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		33
預金の種類	当座預金	4,066
	普通預金	17
	振替貯金	205
	別段預金	2
	自由金利型定期預金	1,400
	計	5,693
合計		5,726

2019/06/25 11:06

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
受取手形	47百万円	56百万円
支払手形	19 〃	62 〃

2019/06/25 11:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2019/06/25 11:06