有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		33
預金の種類	当座預金	4,066
	普通預金	17
	振替貯金	205
	別段預金	2
	自由金利型定期預金	1,400
	計	5,693
合計		5,726

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	63	2019年4月満期	86
ジェイメディカル㈱	48	〃 5月 〃	100
丸文通商㈱	42	〃 6月 〃	89
光製薬㈱	22	〃 7月 〃	8
㈱ビオメディクス	22
その他	85
合計	284	合計	284

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	4,198
㈱スズケン	3,421
㈱メディセオ	3,401
東邦薬品㈱	2,300
㈱アステム	806
その他	7,648
合計	21,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		21,694
当期発生高		49,580
当期回収高		49,496
期末売掛金残高		21,778
月平均発生高		4,131
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	5.26ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	69.44%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	9,063	血液体液用薬3,916、泌尿生殖器用薬698、医療用機械器具1,742、循環呼吸器用薬361、滋養強壮変質剤179、消化器官用薬332、その他の代謝性用薬646、ビタミン剤422、中枢神経系用薬426、その他336
仕掛品	19	血液体液用薬7、医療用機械器具5、ビタミン剤5、その他1
原材料及び貯蔵品	1,210	原薬784、アンプル・容器303、バルク0、ケース71、ラベル37、荷造用ケース2、その他9
合計	10,293

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
アルフレッサホールディングス㈱	451
㈱スリー・ディー・マトリックス	378
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	323
㈱三井住友フィナンシャルグループ	279
東邦ホールディングス㈱	259
その他	1,812
計	3,504
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	334
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	91
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	12
計	437
合計	3,942

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
中尾薬品㈱	644	2019年4月満期	1,358
内外化成㈱	614	〃 5月 〃	1,393
㈱細川洋行	591	〃 6月 〃	1,248
東菱薬品工業㈱	506	〃 7月 〃	869
林一二㈱	350	〃 8月 〃	122
その他	2,309	〃 9月 〃	25
合計	5,018	合計	5,018

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,588	2019年4月満期	786
阪神化成工業㈱	289	〃 5月 〃	822
㈱大協精工	133	〃 6月 〃	682
ILS㈱	15	〃 7月 〃	751
阪神容器㈱	13
その他	2
合計	3,042	合計	3,042

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,649
富田製薬㈱	643
日機装㈱	210
マイラン製薬㈱	207
住商ファーマインターナショナル㈱	176
その他	1,255
合計	4,143

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	730
農林中央金庫	700
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
その他	160
合計	2,410

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,102
三井住友信託銀行㈱	730
㈱三菱UFJ銀行	616
㈱りそな銀行	410
㈱北陸銀行	298
その他	974
合計	4,131

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱ケーテー製作所	208	2019年4月満期	207
㈱エアレックス	168	〃 5月 〃	308
真柄建設㈱	116	〃 6月 〃	306
岸田空調㈱	106	〃 7月 〃	65
内外化成㈱	94	〃 8月 〃	178
その他	372
合計	1,066	合計	1,066

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,576
三井住友信託銀行㈱	2,005
㈱三菱UFJ銀行	1,436
㈱りそな銀行	880
㈱北陸銀行	584
その他	1,907
合計	9,389