有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		36
預金の種類	当座預金	7,008
	普通預金	277
	振替貯金	20
	別段預金	4
	計	7,310
合計		7,347

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
光製薬㈱	90	2022年4月満期	94
東菱薬品工業㈱	68	〃 5月 〃	83
クロスウィルメディカル㈱	38	〃 6月 〃	92
丸文通商㈱	34	〃 7月 〃	32
㈱日成メディカル	18
その他	52
合計	302	合計	302

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	4,722
アルフレッサ㈱	4,444
㈱メディセオ	4,002
東邦薬品㈱	2,327
㈱アステム	853
その他	4,499
合計	20,850

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		21,361
当期発生高		55,366
当期回収高		55,877
期末売掛金残高		20,850
月平均発生高		4,613
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.57ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	72.83%

④ 棚卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	8,907	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	32	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	1,571	原薬、容器包装資材他
合計	10,511

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
日本精化㈱	383
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	330
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	325
㈱三井住友フィナンシャルグループ	281
アルフレッサホールディングス㈱	243
その他	1,502
計	3,065
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	14
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	12
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	0
計	27
合計	3,092

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱細川洋行	536	2022年4月満期	542
ダイト㈱	275	〃 5月 〃	419
シオノケミカル㈱	148	〃 6月 〃	390
東菱薬品工業㈱	137	〃 7月 〃	287
東レ・メディカル㈱	103
その他	437
合計	1,639	合計	1,639

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,526	2022年4月満期	1,712
コーアイセイ㈱	1,261	〃 5月 〃	1,997
内外化成㈱	613	〃 6月 〃	1,666
中尾薬品㈱	559	〃 7月 〃	1,751
東菱薬品工業㈱	362
その他	1,804
合計	7,128	合計	7,128

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,028
富田製薬㈱	691
林一二㈱	502
コーアイセイ㈱	460
沢井製薬㈱	253
その他	1,523
合計	4,460

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
㈱中国銀行	100
㈱りそな銀行	60
合計	2,350

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,011
三井住友信託銀行㈱	760
㈱三菱UFJ銀行	562
㈱りそな銀行	351
㈱北陸銀行	230
その他	669
合計	3,585

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱フジキカイ	85	2022年4月満期	48
八洲薬品㈱	48	〃 5月 〃	67
金陵電機㈱	36	〃 6月 〃	142
アズビル㈱	29	〃 7月 〃	45
村田機械㈱	23	〃 8月 〃	94
その他	174
合計	398	合計	398

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,715
三井住友信託銀行㈱	1,125
㈱三菱UFJ銀行	935
㈱りそな銀行	581
㈱北陸銀行	355
その他	1,046
合計	5,758