有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		30
預金の種類	当座預金	4,100
	普通預金	19
	振替貯金	198
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	600
	計	4,920
合計		4,951

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱ビオメディクス	45	平成29年4月満期	119
丸文通商㈱	43	〃 5月 〃	81
光製薬㈱	35	〃 6月 〃	52
ジェイメディカル㈱	35
セイコーメディカル㈱	16
その他	76
合計	252	合計	252

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	4,084
アルフレッサ㈱	3,938
㈱メディセオ	3,422
東邦薬品㈱	2,694
㈱ケーエスケー	900
その他	6,065
合計	21,105

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		20,351
当期発生高		50,342
当期回収高		49,588
期末売掛金残高		21,105
月平均発生高		4,195
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.94ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	70.15%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	8,593	血液体液用薬4,811、泌尿生殖器用薬558、医療用機械器具1,412、循環呼吸器用薬280、滋養強壮変質剤196、消化器官用薬320、その他の代謝性用薬389、その他624
仕掛品	38	血液体液用薬6、消化器官用薬12、ビタミン剤11、その他7
原材料及び貯蔵品	1,102	原薬684、アンプル・容器308、バルク0、ケース58、ラベル39、荷造用ケース1、その他9
合計	9,735

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱スリー・ディー・マトリックス	490
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	313
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	303
㈱三井住友フィナンシャルグループ	291
アルフレッサホールディングス㈱	276
その他	1,613
計	3,288
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	137
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	124
ウィズ・ヘルスケアPE1号 投資事業有限責任組合	85
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	14
計	361
合計	3,650

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱細川洋行	823	平成29年4月満期	1,436
東菱薬品工業㈱	653	〃 5月 〃	1,430
内外化成㈱	511	〃 6月 〃	1,139
中尾薬品㈱	447	〃 7月 〃	954
林一二㈱	276	〃 8月 〃	177
その他	2,442	〃 9月 〃	16
合計	5,155	合計	5,155

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,646	平成29年4月満期	838
阪神化成工業㈱	225	〃 5月 〃	846
㈱大協精工	172	〃 6月 〃	646
ILS㈱	15	〃 7月 〃	736
阪神容器㈱	7
その他	1
合計	3,067	合計	3,067

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,184
興和㈱	693
富田製薬㈱	630
日機装㈱	232
㈱細川洋行	217
その他	1,135
合計	4,094

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	1,000
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	666
三菱UFJ信託銀行㈱	100
㈱北陸銀行	100
㈱中国銀行	100
その他	184
合計	2,850

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	852
三井住友信託銀行㈱	506
㈱三菱東京UFJ銀行	378
㈱みずほ銀行	366
㈱りそな銀行	316
その他	679
合計	3,098

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
キコーテック㈱	46	平成29年4月満期	25
ナガノサイエンス㈱	37	〃 5月 〃	45
島津サイエンス西日本㈱	27	〃 6月 〃	45
東芝テック㈱	26	〃 7月 〃	36
㈱オーエム機械	17	〃 8月 〃	100
その他	98
合計	253	合計	253

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,417
三井住友信託銀行㈱	1,358
㈱三菱東京UFJ銀行	1,120
㈱みずほ銀行	951
㈱りそな銀行	837
その他	1,565
合計	8,250