有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		57
預金の種類	当座預金	6,537
	普通預金	22
	振替貯金	148
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	500
	計	7,211
合計		7,268

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
丸文通商㈱	41	2020年4月満期	100
ジェイメディカル㈱	40	〃 5月 〃	70
光製薬㈱	33	〃 6月 〃	45
東菱薬品工業㈱	19	〃 7月 〃	14
㈱ビオメディクス	16
その他	80
合計	231	合計	231

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	4,016
㈱メディセオ	3,372
㈱スズケン	3,194
東邦薬品㈱	1,743
㈱アステム	783
その他	7,059
合計	20,170

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		21,778
当期発生高		50,941
当期回収高		52,548
期末売掛金残高		20,170
月平均発生高		4,245
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.94ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	72.26%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	8,218	血液体液用薬3,826、泌尿生殖器用薬540、医療用機械器具1,280、循環呼吸器用薬486、滋養強壮変質剤170、消化器官用薬333、その他の代謝性用薬529、ビタミン剤431、中枢神経系用薬320、その他300
仕掛品	125	血液体液用薬55、医療用機械器具16、循環呼吸器用薬40、 消化器官用薬3、ビタミン剤8、その他2
原材料及び貯蔵品	1,667	原薬1,225、アンプル・容器315、ケース72、ラベル39、荷造用ケース2、その他11
合計	10,012

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
アルフレッサホールディングス㈱	288
日本精化㈱	258
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	253
東菱薬品工業㈱	230
東邦ホールディングス㈱	213
その他	1,488
計	2,731
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	132
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	25
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	12
計	170
合計	2,902

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
コーアイセイ㈱	710	2020年4月満期	1,443
東菱薬品工業㈱	660	〃 5月 〃	1,991
内外化成㈱	659	〃 6月 〃	1,327
中尾薬品㈱	634	〃 7月 〃	936
㈱細川洋行	563	〃 8月 〃	228
その他	2,717	〃 9月 〃	20
合計	5,946	合計	5,946

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,786	2020年4月満期	818
阪神化成工業㈱	280	〃 5月 〃	825
㈱大協精工	125	〃 6月 〃	740
阪神容器㈱	9	〃 7月 〃	819
瑞穂器械工業㈱	1
合計	3,203	合計	3,203

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	874
富田製薬㈱	705
住商ファーマインターナショナル㈱	380
コーアイセイ㈱	193
内外化成㈱	174
その他	1,361
合計	3,688

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
その他	160
合計	2,350

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,102
三井住友信託銀行㈱	805
㈱三菱UFJ銀行	636
㈱りそな銀行	420
㈱北陸銀行	279
その他	911
合計	4,155

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
トーステ㈱	74	2020年4月満期	40
㈱藤木工務店	72	〃 5月 〃	77
ダイキンエアテクノ㈱	47	〃 6月 〃	94
㈱大熊	18	〃 7月 〃	106
ムラテックCCS㈱	18	〃 8月 〃	25
その他	113
合計	344	合計	344

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,373
三井住友信託銀行㈱	1,740
㈱三菱UFJ銀行	1,267
㈱りそな銀行	775
日本生命保険(相)	492
その他	1,596
合計	8,245