有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		27
預金の種類	当座預金	6,800
	普通預金	14
	振替貯金	228
	別段預金	3
	計	7,046
合計		7,074

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
光製薬㈱	54	2021年4月満期	70
クロスウィルメディカル㈱	41	〃 5月 〃	80
丸文通商㈱	36	〃 6月 〃	51
東菱薬品工業㈱	28	〃 8月 〃	14
㈱中央メディカル	14	〃 9月 〃	21
その他	62
合計	239	合計	239

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	4,777
アルフレッサ㈱	4,279
㈱メディセオ	3,768
東邦薬品㈱	2,326
㈱アステム	818
その他	5,390
合計	21,361

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		20,170
当期発生高		53,997
当期回収高		52,806
期末売掛金残高		21,361
月平均発生高		4,499
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.61ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	71.20%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	8,918	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	47	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	1,759	原薬、容器包装資材他
合計	10,725

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	313
アルフレッサホールディングス㈱	305
㈱三井住友フィナンシャルグループ	288
日本精化㈱	258
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	256
その他	1,635
計	3,058
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	166
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	22
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	0
計	189
合計	3,247

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	712	2021年4月満期	1,018
コーアイセイ㈱	702	〃 5月 〃	1,137
㈱細川洋行	510	〃 6月 〃	467
日本バルク薬品㈱	117	〃 7月 〃	447
ダイト㈱	92
その他	933
合計	3,069	合計	3,069

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,536	2021年4月満期	1,354
内外化成㈱	552	〃 5月 〃	1,569
コーアイセイ㈱	508	〃 6月 〃	1,424
中尾薬品㈱	489	〃 7月 〃	1,223
阪神化成工業㈱	289	〃 8月 〃	25
その他	1,220
合計	5,596	合計	5,596

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	938
富田製薬㈱	597
林一二㈱	491
コーアイセイ㈱	358
東菱薬品工業㈱	201
その他	1,258
合計	3,846

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
㈱中国銀行	100
㈱りそな銀行	60
合計	2,350

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,046
三井住友信託銀行㈱	800
㈱三菱UFJ銀行	617
㈱りそな銀行	365
㈱北陸銀行	252
その他	765
合計	3,847

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東洋ケミカルフードプラント㈱	68	2021年4月満期	63
㈱京都製作所	29	〃 5月 〃	145
リンテック㈱	25	〃 6月 〃	71
大成化工㈱	20	〃 7月 〃	64
㈱クリタス	15	〃 8月 〃	16
その他	201
合計	361	合計	361

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,977
三井住友信託銀行㈱	1,390
㈱三菱UFJ銀行	1,047
㈱りそな銀行	635
㈱北陸銀行	360
その他	1,228
合計	6,639