有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		30
預金の種類	当座預金	7,399
	普通預金	514
	振替貯金	67
	別段預金	2
	計	7,984
合計		8,014

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	62	2023年4月満期	91
光製薬㈱	45	〃 5月 〃	78
クロスウィルメディカル㈱	39	〃 6月 〃	62
丸文通商㈱	29	〃 7月 〃	14
㈱日成メディカル	17
その他	53
合計	247	合計	247

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	4,751
アルフレッサ㈱	4,391
㈱メディセオ	4,157
東邦薬品㈱	2,439
㈱アステム	898
その他	4,856
合計	21,494

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		20,850
当期発生高		55,916
当期回収高		55,272
期末売掛金残高		21,494
月平均発生高		4,659
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.54ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	72.00%

④ 棚卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	10,184	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	53	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	2,213	原薬、容器包装資材他
合計	12,451

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
日本精化㈱	451
㈱三井住友フィナンシャルグループ	381
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	369
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	368
アルフレッサホールディングス㈱	242
その他	1,203
計	3,017
投資事業有限責任組合への出資	1
合計	3,018

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱細川洋行	566	2023年4月満期	488
ダイト㈱	362	〃 5月 〃	312
シオノケミカル㈱	139	〃 6月 〃	330
東レ・メディカル㈱	104	〃 7月 〃	349
九州産交運輸㈱	87
その他	220
合計	1,481	合計	1,481

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,731	2023年4月満期	2,218
コーアイセイ㈱	1,796	〃 5月 〃	2,537
内外化成㈱	662	〃 6月 〃	1,716
中尾薬品㈱	631	〃 7月 〃	2,162
東菱薬品工業㈱	503	〃 8月 〃	0
その他	2,308
合計	8,634	合計	8,634

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
富田製薬㈱	724
㈱カネカメディックス	696
林一二㈱	598
コーアイセイ㈱	401
沢井製薬㈱	268
その他	1,875
合計	4,564

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
㈱中国銀行	100
㈱りそな銀行	60
合計	2,350

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	963
三井住友信託銀行㈱	647
㈱三菱UFJ銀行	572
㈱りそな銀行	327
㈱北陸銀行	196
その他	605
合計	3,313

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
清水建設㈱	616	2023年4月満期	333
㈱テクノ菱和	323	〃 5月 〃	477
㈱関電工	103	〃 6月 〃	72
村田機械㈱	59	〃 7月 〃	6
大森機械工業㈱	32	〃 8月 〃	331
その他	87
合計	1,222	合計	1,222

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,788
三井住友信託銀行㈱	1,027
㈱三菱UFJ銀行	972
㈱りそな銀行	573
㈱北陸銀行	331
その他	1,053
合計	5,747