有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		23
預金の種類	当座預金	6,101
	普通預金	134
	別段預金	4
	計	6,240
合計		6,264

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
光製薬㈱	73	2025年4月満期	128
東菱薬品工業㈱	62	〃 5月 〃	82
クロスウィルメディカル㈱	38	〃 6月 〃	46
丸文通商㈱	32
セイコーメディカル㈱	13
その他	38
合計	258	合計	258

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	5,667
㈱メディセオ	5,661
アルフレッサ㈱	5,346
東邦薬品㈱	2,809
㈱アステム	1,051
その他	5,695
合計	26,233

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		24,068
当期発生高		66,481
当期回収高		64,315
期末売掛金残高		26,233
月平均発生高		5,540
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.54ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	71.03%

④ 棚卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	12,642	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	43	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	2,256	原薬、容器包装資材他
合計	14,942

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	873
㈱三井住友フィナンシャルグループ	819
三井住友トラストグループ㈱	604
東邦ホールディングス㈱	419
日本精化㈱	345
その他	1,313
計	4,375
投資事業有限責任組合への出資	0
合計	4,375

流動負債
① 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
コーアイセイ㈱	1,909	2025年4月満期	1,533
中尾薬品㈱	904	〃 5月 〃	1,318
ダイト㈱	849	〃 6月 〃	878
東菱薬品工業㈱	388	〃 7月 〃	899
シオノケミカル㈱	361
その他	216
合計	4,630	合計	4,630

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,008
富田製薬㈱	723
コーアイセイ㈱	501
ダイト㈱	274
内外化成㈱	217
その他	1,274
合計	3,998

③ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	8,550
三井住友信託銀行㈱	2,970
㈱りそな銀行	1,800
㈱三菱UFJ銀行	1,350
㈱北陸銀行	1,350
その他	1,980
合計	18,000

④ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	278
日本生命保険(相)	137
三井住友信託銀行㈱	119
㈱三菱UFJ銀行	114
明治安田生命保険(相)	60
その他	119
合計	827

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,040
三井住友信託銀行㈱	419
㈱三菱UFJ銀行	419
日本生命保険(相)	219
㈱りそな銀行	209
その他	154
合計	2,462