有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		27
預金の種類	当座預金	6,311
	普通預金	10
	振替貯金	252
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	1,295
	計	7,873
合計		7,901

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
丸文通商㈱	69	平成26年4月満期	165
宮野医療器㈱	54	〃 5月 〃	131
ジェイメディカル㈱	43	〃 6月 〃	63
セイコーメディカル㈱	31	〃 7月 〃	17
光製薬㈱	28	〃 8月 〃	―
その他	149
合計	378	合計	378

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	3,966
アルフレッサ㈱	3,083
㈱メディセオ	3,022
東邦薬品㈱	2,479
㈱ケーエスケー	915
その他	7,119
合計	20,586

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		22,097
当期発生高		51,399
当期回収高		52,910
期末売掛金残高		20,586
月平均発生高		4,282
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.98ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	71.99%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	7,206	血液体液用薬3,876、泌尿生殖器用薬724、医療用機械器具1,273、 循環呼吸器用薬248、滋養強壮変質剤198、消化器官用薬183、その他の代謝性用薬200、その他501
仕掛品	102	血液体液用薬24、医療用機械器具31、循環呼吸器用薬12、消化器官用薬7、ビタミン剤19、その他6
原材料及び貯蔵品	1,449	原薬937、アンプル・容器347、バルク71、ケース49、ラベル36、荷造用ケース2、その他3
合計	8,759

投資その他の資産
① 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱スリー・ディー・マトリックス	2,659
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	378
㈱三井住友フィナンシャルグループ	317
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	246
アルフレッサホールディングス㈱	241
その他	1,347
計	5,189
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・ヘルスケアPE1号 投資事業有限責任組合	341
クワイエットアルファ 投資事業有限責任組合	72
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	35
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	24
計	473
合計	5,662

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	668	平成26年4月満期	1,342
㈱細川洋行	656	〃 5月 〃	1,361
内外化成㈱	558	〃 6月 〃	1,205
阪神化成工業㈱	405	〃 7月 〃	1,005
中尾薬品㈱	396	〃 8月 〃	105
その他	2,347	〃 9月 〃	14
合計	5,033	合計	5,033

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,590	平成26年4月満期	750
㈱大協精工	241	〃 5月 〃	741
		〃 6月 〃	651
		〃 7月 〃	688
合計	2,832	合計	2,832

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,180
富田製薬㈱	665
日機装㈱	444
テルモ㈱	431
東菱薬品工業㈱	209
その他	1,156
合計	4,087

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	988
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	650
㈱りそな銀行	352
その他	560
合計	3,250

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	973
三井住友信託銀行㈱	491
㈱三菱東京UFJ銀行	409
㈱みずほ銀行	295
㈱りそな銀行	269
その他	596
合計	3,034

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
岸田空調㈱	42	平成26年4月満期	16
真柄建設㈱	33	〃 5月 〃	36
白井松器械㈱	28	〃 6月 〃	77
㈱IHIロジテック	16	〃 7月 〃	74
アズビル㈱	15	〃 8月 〃	27
その他	96
合計	232	合計	232

固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,503
㈱みずほ銀行	754
三井住友信託銀行㈱	736
㈱三菱東京UFJ銀行	467
㈱りそな銀行	451
その他	925
合計	4,837