有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		26
預金の種類	当座預金	4,647
	普通預金	21
	振替貯金	257
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	500
	計	5,430
合計		5,457

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
丸文通商㈱	54	平成30年4月満期	109
東菱薬品工業㈱	48	〃 5月 〃	82
ジェイメディカル㈱	38	〃 6月 〃	92
㈱ビオメディクス	25
光製薬㈱	22
その他	94
合計	284	合計	284

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	3,717
㈱スズケン	3,447
㈱メディセオ	3,298
東邦薬品㈱	2,379
㈱アステム	801
その他	8,050
合計	21,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		21,105
当期発生高		49,388
当期回収高		48,799
期末売掛金残高		21,694
月平均発生高		4,115
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	5.20ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	69.22%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	8,559	血液体液用薬4,230、泌尿生殖器用薬654、医療用機械器具1,462、循環呼吸器用薬322、滋養強壮変質剤160、消化器官用薬298、その他の代謝性用薬632、その他797
仕掛品	41	血液体液用薬7、消化器官用薬1、ビタミン剤7、循環呼吸器用薬15、その他10
原材料及び貯蔵品	1,037	原薬620、アンプル・容器301、バルク0、ケース64、ラベル40、荷造用ケース2、その他8
合計	9,638

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱スリー・ディー・マトリックス	530
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	350
アルフレッサホールディングス㈱	339
㈱三井住友フィナンシャルグループ	320
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	302
その他	1,725
計	3,569
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	166
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	98
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	14
計	279
合計	3,848

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱細川洋行	736	平成30年4月満期	1,388
東菱薬品工業㈱	592	〃 5月 〃	1,381
中尾薬品㈱	556	〃 6月 〃	1,184
内外化成㈱	496	〃 7月 〃	954
林一二㈱	318	〃 8月 〃	96
その他	2,320	〃 9月 〃	16
合計	5,021	合計	5,021

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,554	平成30年4月満期	779
阪神化成工業㈱	251	〃 5月 〃	858
㈱大協精工	161	〃 6月 〃	654
ILS㈱	16	〃 7月 〃	708
阪神容器㈱	13
その他	2
合計	3,000	合計	3,000

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,409
富田製薬㈱	629
日機装㈱	253
東菱薬品工業㈱	215
㈱細川洋行	188
その他	1,070
合計	3,766

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	1,074
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
㈱三菱東京UFJ銀行	156
三菱UFJ信託銀行㈱	100
その他	290
合計	2,990

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	938
三井住友信託銀行㈱	598
㈱三菱東京UFJ銀行	509
㈱りそな銀行	357
㈱みずほ銀行	329
その他	847
合計	3,580

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱ケーテー製作所	208	平成30年4月満期	39
㈱エアレックス	153	〃 5月 〃	22
新菱冷熱工業㈱	109	〃 6月 〃	52
ホソカワミクロン㈱	30	〃 7月 〃	410
㈱テクノ菱和	19	〃 8月 〃	133
その他	137
合計	659	合計	659

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,578
三井住友信託銀行㈱	1,570
㈱三菱東京UFJ銀行	1,333
㈱りそな銀行	885
㈱みずほ銀行	621
その他	1,923
合計	8,912