有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		27
預金の種類	当座預金	3,506
	普通預金	18
	振替貯金	254
	別段預金	4
	自由金利型定期預金	1,195
	計	4,979
合計		5,006

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
丸文通商㈱	59	平成28年4月満期	116
ジェイメディカル㈱	46	〃 5月 〃	97
光製薬㈱	21	〃 6月 〃	67
セイコーメディカル㈱	20
㈱中央メディカル	14
その他	118
合計	281	合計	281

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	3,990
アルフレッサ㈱	3,743
㈱メディセオ	3,084
東邦薬品㈱	2,298
㈱ケーエスケー	893
その他	6,340
合計	20,351

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		20,844
当期発生高		49,229
当期回収高		49,722
期末売掛金残高		20,351
月平均発生高		4,102
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	5.02ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	70.96%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	7,718	血液体液用薬4,169、泌尿生殖器用薬627、医療用機械器具1,356、 循環呼吸器用薬221、滋養強壮変質剤165、消化器官用薬237、その他の代謝性用薬321、その他617
仕掛品	77	血液体液用薬16、医療用機械器具10、循環呼吸器用薬11、消化器官用薬10、ビタミン剤18、その他10
原材料及び貯蔵品	1,208	原薬784、アンプル・容器321、バルク6、ケース51、ラベル39、荷造用ケース1、その他3
合計	9,003

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱スリー・ディー・マトリックス	568
アルフレッサホールディングス㈱	309
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	267
㈱三井住友フィナンシャルグループ	245
東菱薬品工業㈱	230
その他	1,497
計	3,118
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・ヘルスケアPE1号 投資事業有限責任組合	205
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	194
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	72
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	14
計	486
合計	3,604

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	626	平成28年4月満期	1,250
㈱細川洋行	515	〃 5月 〃	1,316
内外化成㈱	513	〃 6月 〃	1,072
中尾薬品㈱	353	〃 7月 〃	846
林一二㈱	252	〃 8月 〃	99
その他	2,334	〃 9月 〃	10
合計	4,595	合計	4,595

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,671	平成28年4月満期	770
阪神化成工業㈱	241	〃 5月 〃	805
㈱大協精工	163	〃 6月 〃	763
ILS㈱	15	〃 7月 〃	764
阪神容器㈱	8
その他	3
合計	3,103	合計	3,103

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,049
富田製薬㈱	762
テルモ㈱	419
日機装㈱	283
マイラン製薬㈱	206
その他	1,395
合計	4,115

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	988
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	650
㈱中国銀行	100
㈱北陸銀行	100
みずほ信託銀行㈱	100
三菱UFJ信託銀行㈱	100
その他	212
合計	2,950

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	958
三井住友信託銀行㈱	501
㈱みずほ銀行	430
㈱三菱東京UFJ銀行	390
㈱りそな銀行	309
その他	615
合計	3,205

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱IHI	223	平成28年4月満期	517
㈱テクノ菱和	161	〃 5月 〃	95
ホソカワミクロン㈱	131	〃 6月 〃	147
日本濾水機工業㈱	76	〃 7月 〃	147
ボッシュパッケージングテクノロジー㈱	73	〃 8月 〃	35
その他	277
合計	943	合計	943

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,470
三井住友信託銀行㈱	1,324
㈱みずほ銀行	1,068
㈱三菱東京UFJ銀行	1,031
㈱りそな銀行	838
その他	1,377
合計	8,108