有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		25
預金の種類	当座預金	4,388
	普通預金	16
	振替貯金	268
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	1,195
	計	5,872
合計		5,898

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
丸文通商㈱	67	平成27年4月満期	152
宮野医療器㈱	59	〃 5月 〃	115
ジェイメディカル㈱	48	〃 6月 〃	62
セイコーメディカル㈱	21	〃 7月 〃	7
光製薬㈱	21
その他	119
合計	337	合計	337

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	3,951
アルフレッサ㈱	3,705
㈱メディセオ	3,050
東邦薬品㈱	2,305
㈱アステム	808
その他	7,023
合計	20,844

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		20,586
当期発生高		50,630
当期回収高		50,372
期末売掛金残高		20,844
月平均発生高		4,219
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.91ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	70.73%

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	7,807	血液体液用薬4,194、泌尿生殖器用薬641、医療用機械器具1,701、 循環呼吸器用薬237、滋養強壮変質剤183、消化器官用薬159、その他の代謝性用薬200、その他488
仕掛品	103	血液体液用薬23、医療用機械器具33、循環呼吸器用薬23、消化器官用薬6、ビタミン剤9、その他7
原材料及び貯蔵品	1,377	原薬906、アンプル・容器372、バルク2、ケース50、ラベル39、荷造用ケース2、その他3
合計	9,288

投資その他の資産
① 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱スリー・ディー・マトリックス	652
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	402
㈱三井住友フィナンシャルグループ	331
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	322
アルフレッサホールディングス㈱	242
その他	1,509
計	3,461
投資事業有限責任組合への出資
ウィズ・ヘルスケアPE1号 投資事業有限責任組合	261
ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合	200
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド 投資事業有限責任組合	76
クワイエットアルファ 投資事業有限責任組合	66
ウォーターベイン・テクノロジー1号 投資事業有限責任組合	15
計	619
合計	4,081

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	670	平成27年4月満期	1,332
㈱細川洋行	627	〃 5月 〃	1,521
内外化成㈱	598	〃 6月 〃	1,187
中尾薬品㈱	376	〃 7月 〃	1,139
阪神化成工業㈱	339	〃 8月 〃	109
その他	2,692	〃 9月 〃	16
合計	5,305	合計	5,305

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,782	平成27年4月満期	775
㈱大協精工	224	〃 5月 〃	814
ILS㈱	15	〃 6月 〃	640
瑞穂器械工業㈱	1	〃 7月 〃	794
合計	3,024	合計	3,024

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,237
富田製薬㈱	676
日機装㈱	399
テルモ㈱	376
㈱細川洋行	166
その他	1,164
合計	4,021

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	988
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	650
㈱りそな銀行	352
その他	560
合計	3,250

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	904
三井住友信託銀行㈱	431
㈱みずほ銀行	386
㈱三菱東京UFJ銀行	351
㈱りそな銀行	248
その他	567
合計	2,888

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
清水建設㈱	684	平成27年4月満期	78
㈱テクノ菱和	196	〃 5月 〃	829
朝日印刷㈱	170	〃 6月 〃	209
㈱IHI	93	〃 7月 〃	289
CKD㈱	68	〃 8月 〃	276
その他	469
合計	1,683	合計	1,683

固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,398
㈱みずほ銀行	768
三井住友信託銀行㈱	755
㈱三菱東京UFJ銀行	505
㈱りそな銀行	392
その他	1,119
合計	4,940