有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		45
預金の種類	当座預金	4,669
	普通預金	403
	別段預金	1
	計	5,074
合計		5,120

② 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
東菱薬品工業㈱	67	2024年4月満期	103
光製薬㈱	59	〃 5月 〃	65
クロスウィルメディカル㈱	33	〃 6月 〃	74
丸文通商㈱	32	〃 7月 〃	15
㈱中央メディカル	13
その他	53
合計	260	合計	260

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	5,250
㈱メディセオ	4,819
アルフレッサ㈱	4,789
東邦薬品㈱	2,599
㈱アステム	926
その他	5,682
合計	24,068

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首売掛金残高		21,494
当期発生高		60,768
当期回収高		58,194
期末売掛金残高		24,068
月平均発生高		5,064
滞留期間	(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2 月平均発生高	4.50ヵ月
回収率	当期回収高 期首売掛金残高+当期発生高	70.74%

④ 棚卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	11,813	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	49	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	2,340	原薬、容器包装資材他
合計	14,203

投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	676
㈱三井住友フィナンシャルグループ	641
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	537
日本精化㈱	442
東邦ホールディングス㈱	343
その他	1,283
計	3,924
投資事業有限責任組合への出資	0
合計	3,924

流動負債
① 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
ダイト㈱	716	2024年4月満期	455
㈱細川洋行	591	〃 5月 〃	493
シオノケミカル㈱	351	〃 6月 〃	405
東レ・メディカル㈱	102	〃 7月 〃	467
小太郎漢方製薬㈱	32
その他	28
合計	1,822	合計	1,822

② 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
富田製薬㈱	2,999	2024年4月満期	2,433
コーアイセイ㈱	1,599	〃 5月 〃	2,644
中尾薬品㈱	728	〃 6月 〃	1,824
内外化成㈱	705	〃 7月 〃	2,166
東菱薬品工業㈱	695	〃 8月 〃	5
その他	2,344
合計	9,074	合計	9,074

③ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,429
富田製薬㈱	795
林一二㈱	710
コーアイセイ㈱	495
沢井製薬㈱	283
その他	1,817
合計	5,530

④ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	700
㈱三井住友銀行	670
三井住友信託銀行㈱	616
㈱三菱UFJ銀行	104
㈱北陸銀行	100
㈱中国銀行	100
㈱りそな銀行	60
合計	2,350

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,030
㈱三菱UFJ銀行	604
三井住友信託銀行㈱	586
㈱りそな銀行	334
㈱北陸銀行	203
その他	591
合計	3,351

⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
㈱テクノ菱和	343	2024年4月満期	62
日本濾水機工業㈱	156	〃 5月 〃	70
㈱フジキカイ	95	〃 6月 〃	386
㈱IHI物流産業システム	78	〃 7月 〃	388
ホソカワミクロン㈱	46	〃 8月 〃	82
その他	269
合計	989	合計	989

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,258
㈱三菱UFJ銀行	1,301
三井住友信託銀行㈱	1,130
㈱りそな銀行	674
㈱北陸銀行	398
その他	1,258
合計	7,021