有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		19
預金の種類	当座預金	4,667
	普通預金	155
	別段預金	3
	計	4,827
合計		4,846

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱メディセオ	5,904
㈱スズケン	5,608
アルフレッサ㈱	5,427
東邦薬品㈱	2,803
㈱アステム	1,031
その他	6,122
合計	26,897

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目		金額(百万円)
期首残高		26,491
当期発生高		68,427
当期回収高		68,021
期末残高		26,897
月平均発生高		5,702
滞留期間	(期首残高+期末残高)÷2 月平均発生高	4.68ヵ月
回収率	当期回収高 期首残高+当期発生高	71.66%

③ 棚卸資産

科目	金額(百万円)	内容
商品及び製品	13,525	医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品	75	医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品	2,082	原薬、容器包装資材他
合計	15,683

④ 仮払金
2025年5月27日の特許権侵害差止等請求訴訟(控訴審)の判決において、東レ株式会社に対して合計74億7,287万8,838円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決が下ったことによる仮払金の支払額87億44百万円であります。
投資その他の資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,128
㈱三井住友フィナンシャルグループ	1,081
三井住友トラストグループ㈱	796
東邦ホールディングス㈱	447
日本精化㈱	419
その他	1,458
計	5,332

流動負債
① 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
コーアイセイ㈱	1,158	2026年4月満期	1,037
中尾薬品㈱	886	〃 5月 〃	1,050
ダイト㈱	806	〃 6月 〃	451
東レ・メディカル㈱	96	〃 7月 〃	472
生晃栄養薬品㈱	64
合計	3,012	合計	3,012

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カネカメディックス	1,306
富田製薬㈱	701
コーアイセイ㈱	551
ダイト㈱	192
中尾薬品㈱	189
その他	1,125
合計	4,067

③ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	16,550
三井住友信託銀行㈱	2,970
㈱りそな銀行	1,800
㈱三菱UFJ銀行	1,350
㈱北陸銀行	1,350
その他	1,980
合計	26,000

④ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	208
日本生命保険(相)	110
㈱三菱UFJ銀行	84
三井住友信託銀行㈱	84
明治安田生命保険(相)	48
その他	69
合計	604

固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	831
㈱三菱UFJ銀行	335
三井住友信託銀行㈱	335
㈱りそな銀行	167
日本生命保険(相)	109
その他	79
合計	1,858