支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		27
預金の種類	当座預金	6,800
	普通預金	14
	振替貯金	228
	別段預金	3
	計	7,046
合計		7,074

2021/06/29 13:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の総資産は、機械及び装置の減少等があったものの、売掛金(純額)や商品及び製品の増加等により前事業年度末から7億22百万円(1.0%)増加し、698億76百万円となりました。
負債は、電子記録債務の増加等があったものの、支払手形の減少等により前事業年度末から6億58百万円(1.8%)減少し、361億93百万円となりました。
純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から13億81百万円(4.3%)増加し、336億83百万円となり、自己資本比率は48.2%となりました。

2021/06/29 13:08

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2021/06/29 13:08