支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		36
預金の種類	当座預金	7,008
	普通預金	277
	振替貯金	20
	別段預金	4
	計	7,310
合計		7,347

2022/06/29 14:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の総資産は、建設仮勘定の増加等があったものの、機械及び装置(純額)の減少等により前事業年度末から5億42百万円(0.8%)減少し、693億34百万円となりました。
負債は電子記録債務の増加等があったものの、支払手形、未払法人税等及び長期借入金の減少等により前事業年度末から13億91百万円(3.8%)減少し、348億2百万円となりました。
純資産はその他有価証券評価差額金の減少等があったものの、利益剰余金の増加により前事業年度末から8億49百万円(2.5%)増加し、345億32百万円となり、自己資本比率は49.8%となりました。

2022/06/29 14:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/29 14:48