支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		30
預金の種類	当座預金	7,399
	普通預金	514
	振替貯金	67
	別段預金	2
	計	7,984
合計		8,014

2023/06/29 13:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の総資産は、建物(純額)の減少等があったものの、現金及び預金や売掛金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品、建設仮勘定の増加等により前事業年度末から31億31百万円(4.5%)増加し、724億66百万円となりました。
負債は1年内返済予定の長期借入金の減少等があったものの、電子記録債務や設備関係支払手形の増加等により前事業年度末から20億15百万円(5.8%)増加し、368億17百万円となりました。
純資産は自己株式の取得による減少等があったものの、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から11億16百万円(3.2%)増加し、356億49百万円となり、自己資本比率は49.2%となりました。

2023/06/29 13:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 13:56