区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,990	2,410	1.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,580	4,131	1.27	―
1年以内に返済予定のリース債務	2	2	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,912	9,389	1.27	2020年4月1日 ～2025年9月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1	2	―	2020年4月1日 ～2021年10月31日
その他有利子負債(従業員預り金)	2,368	2,400	0.75	―
合計	17,855	18,336	―	―

(注) 1 平均利率については、期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率の記載をしておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
4 その他有利子負債の従業員預り金は返済期限を定めておりません。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	3,514	2,719	1,805	824
リース債務	1	0	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
(従業員預り金)