営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首から27億5千7百万円増加し、76億4千1百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得た資金は43億3千万円(前連結会計年度は32億2千7百万円の収入)であり、主として減価償却費の計上によるものであります。

2018/10/26 11:49