支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較して、15億3千3百万円増加し、85億1百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が7億1千6百万円、未払金が4億3千1百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して、7千6百万円減少し、112億5千2百万円となりました。

2018/10/26 11:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、余剰資金を運用する目的とした金融資産であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど4ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブは、余剰資金を効率的に運用する目的でデリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しており、市場価格の変動リスク、及び当該複合金融商品購入に伴う相手先の信用リスクを有しております。

2018/10/26 11:49