受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比較して、13億9千8百万円減少し、481億1千9百万円となりました。これは主に、現金及び預金が12億5千5百万円、受取手形及び売掛金が10億9千8百万円それぞれ増加したものの、有価証券が36億7千8百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度と比較して、36億5百万円増加し、609億8千3百万円となりました。これは主に、投資有価証券が40億8千9百万円増加したこと等によるものであります。

2018/10/26 11:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、与信管理規定に沿って取引先ごとの期日管理及び残高管理を行いリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、余剰資金を運用する目的とした金融資産であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2018/10/26 11:49