有価証券報告書-第134期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	4,451
預金	17,795,291
当座預金	14,047,397
普通預金	89,194
通知預金	1,758,700
定期預金	1,900,000
合計	17,799,743

② 売掛金
(イ)相手先内訳

相手先名	金額(千円)
大正製薬㈱	2,852,329
合計	2,852,329

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収並びに滞留状況
				回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (ヶ月) = (D)÷ (B) 12
3,123,071	12,989,258	13,260,000	2,852,329	82.3	2.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
新ビオフェルミンS	206,274	ビオフェルミン止瀉薬	6,557
ビオフェルミン錠剤	149,598	ぽっこり整腸チュアブル	6,539
ビオフェルミン配合散	108,716	ビオフェルミンVC	4,650
ビオフェルミンR	55,274	新ビオフェルミンS プラス	4,392
食品原料	11,209	ビオフェルミン便秘薬	798
ビオフェルミン下痢止め	10,542	ビオスミン配合散	491
合計			565,044

④ 仕掛品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
乳酸菌原末	418,895	その他	430,284
合計			849,180

⑤ 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
原料	52,690	製造機械用部品	55,075
包装・梱包材料	71,493	その他	8,102
合計			187,361

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
武田薬品工業㈱	992,400
㈱メディパルホールディングス	225,531
関西電力㈱	96,382
㈱三井住友フィナンシャルグループ	65,131
大阪瓦斯㈱	63,775
その他11銘柄	109,320
合計	1,552,541

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
金剛薬品㈱	6,333	日本山村硝子㈱	3,536
松谷化学㈱	6,062	東海東洋アルミ販売㈱	2,850
カンナル印刷㈱	5,088	日本バルク薬品㈱	2,618
久金属工業㈱	4,773	ダイト㈱	1,615
㈱カナエ	4,331	その他	6,850
合計			44,061