有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	692
預金
当座預金	289,306
普通預金	5,235,594
通知預金	3,058,700
定期預金	1,900,000
合計	10,484,292

② 売掛金
(イ)相手先内訳

相手先名	金額(千円)
大正製薬㈱	2,706,875
MCフードスペシャリティーズ㈱	117,752
㈱インターベット	8,435
合計	2,833,063

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収並びに滞留状況
				回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (ヶ月) = (D)÷ (B) 12
2,324,930	10,517,020	10,008,887	2,833,063	77.9	3.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
ビオフェルミン錠剤	183,235	ビオフェルミン止瀉薬	6,111
ビオフェルミンR	58,279	ビオフェルミン 健胃消化薬錠	4,575
ビオフェルミン配合散	58,073	ビオフェルミンVC	1,917
新ビオフェルミンS	54,688	ビオフェルミン下痢止め	1,876
食品原料	33,447	ビオスミン配合散	1,021
動物用ビオフェルミン	7,731	ビオフェルミン便秘薬	368
合計			411,325

④ 仕掛品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
乳酸菌原末	542,931	その他	126,476
合計			669,407

⑤ 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
包装・梱包材料	36,510	原料	25,405
製造機械部品	29,388	その他	1,125
合計			92,430

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
武田薬品工業㈱	1,540,800
㈱メディパルホールディングス	199,156
㈱三井住友フィナンシャルグループ	84,723
関西電力㈱	79,820
大阪瓦斯㈱	67,723
その他11銘柄	128,722
合計	2,100,946

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
東海東洋アルミ販売㈱	5,857	日本耐酸壜工業㈱	2,641
久金属工業㈱	4,362	渡辺ケミカル㈱	2,324
松谷化学工業㈱	3,760	国田紙器工業㈱	1,853
㈱カナエ	3,494	日本粉末薬品㈱	1,686
カンナル印刷㈱	2,832	その他	3,235
合計			32,048