有価証券報告書-第135期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,779
預金	14,410,778
当座預金	10,662,075
普通預金	90,002
通知預金	1,758,700
定期預金	1,900,000
合計	14,412,558

② 売掛金
(イ)相手先内訳

相手先名	金額(千円)
大正製薬㈱	2,970,142
合計	2,970,142

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収並びに滞留状況
				回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (ヶ月) = (D)÷ (B) 12
2,852,329	11,896,604	11,778,792	2,970,142	79.9	3.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
新ビオフェルミンS	536,128	ビオフェルミンVC	9,875
ビオフェルミン配合散	62,347	ビオフェルミン止瀉薬	7,126
ビオフェルミン錠剤	58,820	ビオフェルミン下痢止め	6,359
ビオフェルミンR	29,730	ぽっこり整腸チュアブル	810
新ビオフェルミンS プラス	12,649	ビオフェルミン便秘薬	457
食品原料	12,288	ビオスミン配合散	384
合計			736,979

④ 仕掛品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
乳酸菌原末	487,407	その他	404,888
合計			892,295

⑤ 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
原料	50,824	製造機械用部品	71,401
包装・梱包材料	70,166	その他	7,958
合計			200,351

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
武田薬品工業㈱	1,195,500
㈱メディパルホールディングス	237,378
㈱三井住友フィナンシャルグループ	99,497
関西電力㈱	95,941
大阪瓦斯㈱	67,565
その他11銘柄	135,253
合計	1,831,137

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
カンナル印刷㈱	3,449	東海東洋アルミ販売㈱	1,057
日本製薬㈱	1,953	日本バルク薬品㈱	866
松谷化学工業㈱	1,534	㈱トーモク	716
㈱フジシール	1,210	國田紙器工業㈱	337
㈱カナエ	1,199	その他	153
合計			12,479