有価証券報告書-第128期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	773
預金
当座預金	98,029
普通預金	3,037,390
通知預金	1,005,400
定期預金	1,600,000
合計	5,741,593

② 売掛金
(イ)相手先内訳

相手先名	金額(千円)
武田薬品工業㈱	2,560,143
大正製薬㈱	2,039,792
MCフードスペシャリティーズ㈱	106,945
㈱インターベット	7,446
合計	4,714,328

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収並びに滞留状況
				回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (ヶ月) = (D)÷ (B) 12
4,607,396	11,059,195	10,952,263	4,714,328	69.9	5.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
新ビオフェルミンS	212,802	ビオフェルミン 健胃消化薬錠	5,161
ビオフェルミンR	82,444	ビオフェルミン下痢止め	4,617
ビオフェルミン配合散	74,902	ビオフェルミンVC	4,060
ビオフェルミン錠剤	59,775	ビオフェルミン便秘薬	3,239
食品原料	8,539	動物用ビオフェルミン	2,975
ビオフェルミン止瀉薬	6,885	ビオスミン配合散	2,728
合計			468,133

④ 仕掛品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
乳酸菌原末	164,265	その他	71,645
合計			235,910

⑤ 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(千円)	摘要	金額(千円)
包装・梱包材料	48,369	製造機械部品	29,994
原料	33,623	その他	1,111
合計			113,099

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
武田薬品工業㈱	1,467,600
㈱メディパルホールディングス	176,357
㈱三井住友フィナンシャルグループ	109,479
関西電力㈱	84,810
大阪瓦斯㈱	61,239
その他11銘柄	142,940
合計	2,042,427

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
東海東洋アルミ販売㈱	4,471	日本製薬㈱	1,932
㈱カナエ	4,161	金剛薬品㈱	1,890
日本バルク薬品㈱	4,031	ダイト㈱	1,537
松谷化学工業㈱	3,827	協和発酵バイオ㈱	1,295
渡辺ケミカル㈱	2,467	久金属工業㈱	1,211
大和特殊硝子㈱	2,383	その他	3,724
合計			32,934