有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、債券には、組込デリバティブと一体処理した複合金融商品が含まれております。2014/06/23 10:58
長期預金は、満期日において元本金額が全額支払われ安全性は高いものでありますが、デリバティブ内包型預金であり市場リスク(株価や金利等の変動リスク)が内在しておりますので、定期的に時価を把握する体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成し、手許流動性の維持により流動性リスクを管理する体制をとっております。