キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,471 | 3,358 |
| 減価償却費 | 3,862 | 3,709 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 395 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -784 |
| 支払利息 | 159 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 585 | 683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -80 |
| 販売情報譲渡益 | -571 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 373 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 2,862 |
| 関係会社出資金評価損 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,719 | 334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 756 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 983 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,196 | 1,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,956 | 881 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,378 |
| その他 | -143 | 293 |
| 小計 | 7,703 | 12,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 724 |
| 利息の支払額 | -161 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,911 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 11,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 86 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 88 | 30 |
| 特定金銭信託の預入による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,599 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 120 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,607 | -826 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,069 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -244 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -10 |
| 販売情報譲渡による収入 | 571 | － |
| その他 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 590 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -1,519 | -1,574 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -13,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,954 | 45,874 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,874 | 42,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
