4547 キッセイ薬品工業

有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:03
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】
連結 : キャッシュ・フロー計算書
単位 : 百万円
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,4713,358
減価償却費3,8623,709
引当金の増減額(△は減少)395-1,500
受取利息及び受取配当金-712-784
支払利息159105
為替差損益(△は益)60
有価証券売却損益(△は益)-5
有価証券評価損益(△は益)585683
固定資産売却損益(△は益)-18-80
販売情報譲渡益-571
固定資産処分損益(△は益)37318
投資有価証券売却損益(△は益)-361
投資有価証券評価損益(△は益)2672,862
関係会社出資金評価損86
売上債権の増減額(△は増加)4,719334
たな卸資産の増減額(△は増加)756-204
その他の流動資産の増減額(△は増加)983458
仕入債務の増減額(△は減少)-5,1961,345
その他の流動負債の増減額(△は減少)-1,956881
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,378
その他-143293
小計7,70312,861
利息及び配当金の受取額676724
利息の支払額-161-105
法人税等の支払額-1,911-1,901
営業活動によるキャッシュ・フロー6,30611,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-102-89
定期預金の払戻による収入9786
特定金銭信託の払戻による収入8830
特定金銭信託の預入による支出-200
有価証券の売却及び償還による収入3,5990
有形固定資産の取得による支出-2,546-1,015
有形固定資産の売却による収入113120
国庫補助金等受入による収入159159
無形固定資産の取得による支出-315-196
投資有価証券の取得による支出-5,607-826
投資有価証券の売却及び償還による収入1,06941
貸付けによる支出-244-253
貸付金の回収による収入264295
長期前払費用の取得による支出-11-10
販売情報譲渡による収入571
その他72
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,054-1,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入590800
短期借入金の返済による支出-790-730
長期借入れによる収入400500
長期借入金の返済による支出-40-62
リース債務の返済による支出-108
配当金の支払額-1,519-1,574
社債の償還による支出-11,920
自己株式の取得による支出-89-101
自己株式の売却による収入112
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,447-13,184
現金及び現金同等物に係る換算差額-60
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,797-3,261
現金及び現金同等物の期首残高43,95445,874
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額122
現金及び現金同等物の期末残高45,87442,613