キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,358 | 6,616 |
| 減価償却費 | 3,709 | 3,233 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 349 |
| 減損損失 | － | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -653 |
| 支払利息 | 105 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 683 | -174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,862 | 78 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | 1,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 1,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 458 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345 | -75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 881 | -1,640 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,378 | 0 |
| その他 | 293 | 220 |
| 小計 | 12,861 | 11,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 621 |
| 利息の支払額 | -105 | -46 |
| 和解金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,579 | 10,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 122 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 30 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 46 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -1,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 379 |
| 貸付けによる支出 | -253 | -308 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -25 |
| その他 | 2 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | 410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -84 |
| 社債の償還による支出 | -11,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,184 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,261 | 6,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,874 | 42,613 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,613 | 48,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
