キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,616 | 6,332 |
| 減価償却費 | 3,233 | 2,809 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 349 | 296 |
| 減損損失 | 328 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -691 |
| 支払利息 | 47 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -174 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 92 | -340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 989 |
| 受取和解金 | -65 | -190 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,012 | -950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,813 | -2,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,640 | 1,563 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -861 |
| その他 | 220 | 158 |
| 小計 | 11,057 | 7,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 654 |
| 利息の支払額 | -46 | -59 |
| 和解金の受取額 | 65 | 190 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -3,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,695 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 113 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | － | 41 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -1,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379 | 609 |
| 貸付けによる支出 | -308 | -229 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -9 |
| その他 | -89 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 410 | 430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -745 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | 595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,048 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,613 | 48,681 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,681 | 50,153 |
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