有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,616 | 6,332 |
減価償却費 | 3,233 | 2,809 |
引当金の増減額(△は減少) | 349 | 296 |
減損損失 | 328 | 2 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -653 | -691 |
支払利息 | 47 | 58 |
為替差損益(△は益) | 1 | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | 14 | - |
有価証券評価損益(△は益) | -174 | 43 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 138 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 92 | -340 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | 989 |
受取和解金 | -65 | -190 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 34 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,012 | -950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,813 | -2,480 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -313 | 1,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75 | -395 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,640 | 1,563 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | -861 |
その他 | 220 | 158 |
小計 | 11,057 | 7,513 |
利息及び配当金の受取額 | 621 | 654 |
利息の支払額 | -46 | -59 |
和解金の受取額 | 65 | 190 |
法人税等の支払額 | -1,002 | -3,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,695 | 4,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -105 | -113 |
定期預金の払戻による収入 | 122 | 113 |
特定金銭信託の払戻による収入 | - | 41 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -1,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
無形固定資産の取得による支出 | -502 | -284 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -895 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379 | 609 |
貸付けによる支出 | -308 | -229 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 398 |
長期前払費用の取得による支出 | -25 | -9 |
その他 | -89 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -1,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 410 | 430 |
短期借入金の返済による支出 | -745 | -296 |
長期借入れによる収入 | 603 | 595 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -143 |
リース債務の返済による支出 | -84 | -63 |
自己株式の取得による支出 | -37 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -1,683 | -1,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,048 | 1,472 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,613 | 48,681 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,681 | 50,153 |