キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,332 | 8,074 |
| 減価償却費 | 2,809 | 2,635 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 296 | -29 |
| 減損損失 | 2 | 162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -673 |
| 支払利息 | 58 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 43 | -174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 989 | 120 |
| 受取和解金 | -190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | -3,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,480 | 1,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,022 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,563 | -825 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -861 | -7 |
| その他 | 158 | -29 |
| 小計 | 7,513 | 6,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 628 |
| 利息の支払額 | -59 | -42 |
| 和解金の受取額 | 190 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,609 | -1,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 106 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 41 | 35 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 153 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 313 |
| 貸付けによる支出 | -229 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 398 | 315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -768 |
| その他 | -15 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 430 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -296 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,791 | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | -4,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,681 | 50,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,153 | 45,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
