キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,074 | 7,992 |
| 減価償却費 | 2,635 | 2,390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29 | 201 |
| 減損損失 | 162 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -697 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -174 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,046 | 1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | -1,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | 383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -825 | 647 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -57 |
| その他 | -29 | -38 |
| 小計 | 6,352 | 11,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 649 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,892 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | 9,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 86 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 35 | 40 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -1,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 1 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 129 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -768 | -53 |
| その他 | -14 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -593 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -221 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,340 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,849 | -1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,649 | -2,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,379 | 5,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,153 | 45,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,773 | 50,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
