キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,992 | 13,400 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,190 |
| 減損損失 | 0 | 86 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 201 | 459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -858 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -240 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053 | 1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,159 | -1,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 364 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | 507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 647 | 8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -57 | 3 |
| その他 | -38 | -136 |
| 小計 | 11,733 | 14,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 806 |
| 利息の支払額 | -39 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,287 | 11,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 197 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 40 | 43 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -102 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -1,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -1,946 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 1,425 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53 | -23 |
| その他 | -11 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 230 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -47 |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -2,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,177 | 7,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,951 | 58,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
