キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,427 | 5,274 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,074 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -742 | -741 |
| 減損損失 | 328 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -635 |
| 支払利息 | 35 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -88 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 85 | -340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 932 |
| 受取和解金 | -65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,116 | -3,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | -1,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -847 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -583 | 1,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -862 |
| その他 | 200 | 135 |
| 小計 | 5,948 | 2,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 596 |
| 利息の支払額 | -35 | -41 |
| 和解金の受取額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額 | -963 | -3,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,579 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 106 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | － | 41 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 9 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -565 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 478 |
| 貸付けによる支出 | -248 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 288 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -7 |
| その他 | -26 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 410 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 122 | 223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,070 | -3,457 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,613 | 44,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,703 | 45,223 |
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