キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,274 | 6,781 |
| 減価償却費 | 2,074 | 1,925 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -741 | -958 |
| 減損損失 | 2 | 162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -623 |
| 支払利息 | 41 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 18 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 932 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,531 | -3,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | -264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 954 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,333 | 779 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -862 | -7 |
| その他 | 135 | -13 |
| 小計 | 2,664 | 4,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 578 |
| 利息の支払額 | -41 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,614 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 106 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 41 | 35 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 131 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 478 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -194 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -768 |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -148 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,791 | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -6,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,457 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,681 | 45,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,223 | 44,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
