有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,466 | 11,136 |
減価償却費 | 2,203 | 2,343 |
減損損失 | - | 108 |
引当金の増減額(△は減少) | -502 | 112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -625 | -789 |
受取利息及び受取配当金 | -892 | -990 |
支払利息 | 33 | 31 |
為替差損益(△は益) | -460 | -20 |
有価証券評価損益(△は益) | -729 | -132 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -1 |
固定資産処分損 | 114 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | |
関係会社株式評価損 | - | 60 |
関係会社出資金評価損 | 22 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35 | -1,290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,832 | -2,730 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -213 | -733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 655 | -215 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,162 | 872 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -83 | |
その他 | -17 | 49 |
小計 | 11,319 | 7,860 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 922 |
利息の支払額 | -33 | -31 |
法人税等の支払額 | -5,451 | -2,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667 | 5,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -74 | -83 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 84 |
特定金銭信託の払戻による収入 | 47 | 49 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -1,978 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -391 | -303 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,029 | -2,690 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,113 | 538 |
貸付けによる支出 | -113 | -93 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 113 |
長期前払費用の取得による支出 | -6 | -1,357 |
その他 | 24 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -5,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 100 |
短期借入金の返済による支出 | -30 | -100 |
長期借入れによる収入 | 200 | 110 |
長期借入金の返済による支出 | -171 | -85 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -64 |
配当金の支払額 | -2,110 | -2,103 |
自己株式の取得による支出 | -7,906 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,081 | -2,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,122 | -2,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,142 | 50,094 |