キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,136 | 10,116 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,370 |
| 減損損失 | 108 | 47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 112 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -789 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -963 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -132 | -226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18 |
| 固定資産処分損 | 27 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -652 |
| 関係会社株式評価損 | 60 | 53 |
| 関係会社出資金評価損 | 22 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,730 | 650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -733 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 872 | -1,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -13 |
| その他 | 49 | -3 |
| 小計 | 7,860 | 8,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 883 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -3,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,763 | 6,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 77 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 49 | 56 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -1,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -1,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,690 | -4,347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538 | 2,069 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 113 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,357 | -7 |
| その他 | -65 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -68 |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -2,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,649 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,094 | 48,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
