長期借入金
連結
- 2008年11月30日
- 28億9478万
- 2009年11月30日 +68.88%
- 48億8884万
- 2010年11月30日 -30.94%
- 33億7612万
- 2011年2月28日 -0.83%
- 33億4810万
- 2011年5月31日 +94.21%
- 65億247万
- 2011年8月31日 +4.22%
- 67億7664万
- 2011年11月30日 -9.12%
- 61億5877万
- 2012年3月31日 +37.26%
- 84億5335万
- 2012年6月30日 -28.33%
- 60億5813万
- 2012年9月30日 +27.11%
- 77億40万
- 2012年12月31日 +17.33%
- 90億3524万
- 2013年3月31日 +5.11%
- 94億9719万
- 2013年6月30日 +15.08%
- 109億2972万
- 2013年9月30日 -7.53%
- 101億674万
- 2013年12月31日 -6.77%
- 94億2237万
- 2014年3月31日 +16.48%
- 109億7500万
- 2014年6月30日 -7.95%
- 101億300万
- 2014年9月30日 -9.68%
- 91億2500万
- 2014年12月31日 -8.8%
- 83億2200万
- 2015年3月31日 -5.9%
- 78億3100万
- 2015年6月30日 -8.26%
- 71億8400万
- 2015年9月30日 -10.47%
- 64億3200万
- 2015年12月31日 -7.15%
- 59億7200万
- 2016年3月31日 +51.49%
- 90億4700万
- 2016年6月30日 -8.93%
- 82億3900万
- 2016年9月30日 -1.6%
- 81億700万
- 2016年12月31日 +7.66%
- 87億2800万
- 2017年3月31日 +817.78%
- 801億400万
- 2017年6月30日 +3.44%
- 828億6300万
- 2017年9月30日 -4.38%
- 792億3700万
- 2017年12月31日 +10.5%
- 875億5300万
個別
- 2008年11月30日
- 16億
- 2009年11月30日 +151.31%
- 40億2099万
- 2010年11月30日 -31.47%
- 27億5564万
- 2011年11月30日 +106.93%
- 57億227万
- 2012年3月31日 +16.13%
- 66億2193万
- 2013年3月31日 +22.11%
- 80億8593万
- 2014年3月31日 +18.58%
- 95億8800万
- 2015年3月31日 -30.37%
- 66億7600万
- 2016年3月31日 +19.94%
- 80億700万
- 2017年3月31日 +874.31%
- 780億1300万
- 2018年3月31日 +9.05%
- 850億7400万
- 2019年3月31日 +17.86%
- 1002億7100万
- 2020年3月31日 -4.06%
- 961億9500万
- 2021年3月31日 -0.65%
- 955億7300万
- 2022年3月31日 -9.12%
- 868億6100万
有報情報
- #1 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 10.借入金2023/02/14 15:02
(注)1.平均利率については、当第3四半期連結会計期間の残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2022年3月31日)(百万円) 当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)(百万円) 平均利率(%) 短期借入金 60,881 101,525 2.32 長期借入金(1年内返済予定を除く) 77,102 69,055 0.30 1年内返済予定の長期借入金 24,647 32,556 0.33 合計 162,632 203,137
2.株式会社三井住友銀行をエージェントとし2017年3月28日に同行を含む6金融機関からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金40,750百万円について下記の財務制限条項が付されております。 - #2 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2023/02/14 15:02
(注1) 帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品は含めておりません。前連結会計年度(2022年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日) 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
(注2) 長期借入金の公正価値のヒエラルキーはレベル3であり、公正価値測定に用いた観察不能なインプットは割引率であります。
上記の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/02/14 15:02
(単位:百万円) 長期借入による収入 15,100 - 長期借入金の返済による支出 △8,007 △159 株式の発行による収入 5,207 -