有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップについては特例処理を採用しており、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理されているため、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/20 15:26

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,070	11,856	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,815	3,512	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	953	966	-	-

(注)1.平均利率は、期末借入残に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 従持信託に関する注記

※3.「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の各項目には従持信託に係るキャッシュ・フローが含まれております。その主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
従持信託における長期借入金の返済による支出	176百万円	159百万円
従持信託における自己株式の取得による支出	-	35

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	520	678
1年内返済予定の長期借入金	196	194
長期借入金	3,591	3,393
計	4,340	4,289

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金、未払費用並びに未払法人税等は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の調達であり、短期の国内市場の金利状況を反映した変動金利での資金調達を行っております。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。このうち一部については、資金調達に係る金利変動リスクをヘッジするため、金利スワップ取引を行っております。
営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、毎月及び適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

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