日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,026,916 | 4,572,371 |
| 減価償却費 | 1,984,949 | 3,064,899 |
| 減損損失 | 378,460 | － |
| のれん償却額 | 142,133 | 117,920 |
| 負ののれん償却額 | -119,552 | -13,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,287 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,358 | 75,556 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335,294 | 364,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,471 | -34,611 |
| 支払利息 | 178,394 | 153,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | -2,920 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,542 | 1,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,068 | 24,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,001,674 | -4,503,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,517,038 | -3,729,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078,850 | 1,028,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -767,656 | -721,324 |
| 株式交付費 | － | 100,517 |
| その他 | -368,441 | 178,095 |
| 小計 | 3,449,280 | 700,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,264 | 30,240 |
| 利息の支払額 | -187,575 | -139,889 |
| 法人税等の支払額 | -2,445,876 | -2,039,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,091 | -1,448,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,084 |
| 有価証券の売却による収入 | 666 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269,835 | -2,626,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,591 | 10,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,197 | -2,901,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,436 | -1,825,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -434,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 24,220 |
| その他 | 1,155 | -26,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807,598 | -9,268,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,363 | -7,567,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,543 | -2,131,863 |
| 株式の発行による収入 | 4,391,520 | 16,474,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,570 | -860,903 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,500 | 26,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,851 | -313,526 |
| 配当金の支払額 | -912,643 | -1,174,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,048 | 10,831,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,466 | 114,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,823 | 903,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,357 | 1,301,583 |
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