四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/13 10:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,727 | 4,544 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,601 | 5,498 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 111 | 0 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △44 | ||
| 支払利息 | 345 | 294 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △997 | 31 | ||
| 関連会社株式売却損益(△は益) | - | △1,762 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 5,859 | 7,177 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,556 | △3,434 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △7,933 | 47 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △506 | △100 | ||
| その他 | △108 | △216 | ||
| 小計 | 13,615 | 12,036 | ||
| 配当金の受取額 | 59 | 86 | ||
| 利息の受取額 | 16 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △340 | △293 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,294 | △331 | ||
| 法人所得税の還付額 | 7 | 229 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,064 | 11,732 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,066 | △3,923 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,853 | △6,318 | ||
| 投資の取得による支出 | △994 | △4 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △3,400 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 3,200 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 71 | ||
| 国際的権利の戻入による収入 | 999 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △6,341 | ||
| その他 | △68 | △54 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,785 | △13,370 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 91 | 55 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,918 | △4,288 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 4,031 | 106 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △469 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | - | △772 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △847 | △957 | |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | - | △243 | ||
| その他 | 40 | △19 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | △6,120 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | 73 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,077 | △7,684 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,529 | 42,093 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,606 | 34,408 |