有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金(1年内返済予定の長期借
入金を含む)と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金(1年内返済予定の長期

2024/06/19 10:05

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,700	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,103	3,849	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,000	29,000	0.37	2026年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,361	7,996	-	2025年～2047年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を主に採用しているため、記載しておりません。

2024/06/19 10:05

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、緊急時の手元流動性を確保すること等を目的として、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/06/19 10:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ467百万円増加し、148,344百万円となりました。その主な要因は、1年内償還予定の社債の増加10,000百万円、長期借入金の増加4,000百万円および未払金の増加3,658百万円があった一方、流動負債その他の減少7,371百万円、社債の減少3,900百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少3,700百万円、リース債務(固定)の減少1,364百万円および未払法人税等の減少996百万円があったためであります。
(純資産)

2024/06/19 10:05

#5 設備の新設、除却等の計画（連結）

記の設備投資資金は、主に自己資金、長期借入金および社債にて賄う予定であります。
2.重要な設備の除却等の計画はありません。2024/06/19 10:05

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	35,000	34,451	△548
(2) 長期借入金(※4)	28,700	28,348	△351
(3) リース債務(※5)	13,464	13,458	△5

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金ならびに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/19 10:05