営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,188百万円増加し、28,477百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は3,642百万円(前年同四半期1,583百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,369百万円、その他の流動負債の増加4,497百万円、非資金支出項目である減価償却費2,595百万円及びのれん償却額1,077百万円があった一方、法人税等の支払額5,459百万円、賞与引当金の減少2,514百万円、未払消費税等の減少1,121百万円及び仕入債務の減少1,046百万円があったためであります。

2015/08/11 15:28