利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は15,730百万円(前年同四半期14,667百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益14,724百万円、非資金支出項目である減価償却費5,263百万円及びのれん償却額2,163百万円があった一方、法人税等の支払額3,021百万円、未払消費税等の減少1,574百万円及び仕入債務の減少1,308百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6,161百万円(前年同四半期6,678百万円の使用)となりました。その主な要因は、無形固定資産の取得による支出3,435百万円及び有形固定資産の取得による支出2,713百万円があったためであります。

2015/11/11 10:01