営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,087百万円増加し、31,376百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は15,730百万円(前年同四半期14,667百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益14,724百万円、非資金支出項目である減価償却費5,263百万円及びのれん償却額2,163百万円があった一方、法人税等の支払額3,021百万円、未払消費税等の減少1,574百万円及び仕入債務の減少1,308百万円があったためであります。

2015/11/11 10:01