利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は21,458百万円(前年同四半期19,287百万円の獲得)となりました。その主な要因は、非資金支出項目である減損損失22,670百万円、減価償却費8,135百万円、のれん償却額3,011百万円及びその他の流動負債の増加4,182百万円があった一方、法人税等の支払額9,376百万円、未払消費税等の減少2,173百万円及び賞与引当金の減少1,908百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は8,906百万円(前年同四半期7,615百万円の使用)となりました。その主な要因は、無形固定資産の取得による支出5,229百万円及び有形固定資産の取得による支出3,707百万円があったためであります。

2016/02/12 10:00