1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長
期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)と一体として処理されているため、その時価は、当
該長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の時価に含めて記載しております。

2016/06/24 16:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,000	5,999	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	749	730	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を主に採用しているため、記載しておりません。

2016/06/24 16:01