営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,022百万円減少し、30,722百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は8,446百万円(前年同四半期3,642百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益3,062百万円、その他の流動負債の増加3,329百万円、訴訟損失引当金の増加3,267百万円及び減価償却費2,746百万円があった一方、賞与引当金の減少2,598百万円及び法人税等の支払額2,404百万円があったためであります。

2016/08/08 10:01