利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は19,736百万円(前年同四半期15,730百万円の獲得)となりました。その主な要因は、プロジェクト整理損失14,683百万円、非資金支出項目である減価償却費5,497百万円及び訴訟損失引当金の増加3,223百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失4,936百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は3,830百万円(前年同四半期6,161百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,098百万円及び無形固定資産の取得による支出1,632百万円があったためであります。

2016/11/09 9:57