営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,473百万円増加し、39,219百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は19,736百万円(前年同四半期15,730百万円の獲得)となりました。その主な要因は、プロジェクト整理損失14,683百万円、非資金支出項目である減価償却費5,497百万円及び訴訟損失引当金の増加3,223百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失4,936百万円があったためであります。

2016/11/09 9:57